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Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT)

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02/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01068

Tipo di investimento: Altri

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001D6PT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,760	104,120	4,360
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	38,765	46,977
Azienda	30,521	18,161
Governo	30,474	11,437

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002024X029	5,63	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	5,61	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	4,50	-	-
Indian Bank	INE562A16MS6	4,50	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	3,42	-	-
182 DTB 06062024	IN002023Y375	3,40	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	3,40	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	3,39	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	3,39	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	3,38	-	-

Principali fondi emessi da PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	639,34B	9,29	21,28	19,19
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	639,34B	9,57	22,39	20,07
INF879O01092	33,61B	6,98	22,09	-
INF879O01100	33,61B	7,37	23,62	-
INF879O01035	21,18B	2,29	5,19	-

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Indice del Dollaro	104,630	+0,003	+0,00%
Euro Index	128,95	-0,02	-0,02%

UniCredit	36,825	+0,440	+1,21%
Intesa Sanpaolo	3,6455	+0,0395	+1,10%
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Saipem	2,2830	-0,0030	-0,13%
Telecom Italia	0,2439	+0,0019	+0,79%
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Petrolio Greggio	77,22	+0,23	+0,30%
Petrolio Brent	81,36	+0,25	+0,31%
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Frumento	683,10	+5,10	+0,75%
Cotone N.2	75,24	-0,91	-1,20%

BTP 10Y	3,956	-0,009	-0,23%
BTP 2Y	3,569	-0,030	-0,83%
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