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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

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24/05 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VQFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,0700	2,0700	0,0000
Obbl.	138,7200	138,7800	0,0600
Preferito	0,3000	0,3000	0,0000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,5888	8,0018
Prezzo/Valore contabile	-	1,5554
Prezzo/Vendite	0,2523	0,9748
Prezzo/Flusso di cassa	-	26,3616
Rendimento dei dividendi	-	4,2396
Crescita utili su 5 anni	-	17,5894

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,0000	84,0758

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 246

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Jun24	-	14,26	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	10,82	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9,94	-	-
Can 10yr Bond Fut Jun24	-	8,36	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,07	132,50	0,00%
Service Corporation International 4.625%	-	1,74	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1,55	-	-
Ziggo B.V. 4.875%	-	1,46	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	1,37	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	1,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Janus Henderson Investors

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Strategic Bond Fund A Inc	53,26M	-3,97	-6,08	1,14
Strategic Bond Fund I Acc	1,24B	-3,90	-5,40	1,87
Strategic Bond Fund I Inc	514,92M	-3,94	-5,42	1,87
Interest Monthly Income Fund X Inc	124,66M	-2,21	-4,66	2,28
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	186,81M	-2,75	-4,41	2,74

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DAX	18.845,95	+84,34	+0,45%
Futures DAX	18.907,0	+81,0	+0,43%
US 500	5.321,2	+16,5	+0,31%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,440	-0,198	-0,19%
Euro Index	129,11	+0,10	+0,08%

UniCredit	36,610	+0,170	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,6225	+0,0585	+1,64%
Banco Bpm	6,560	+0,078	+1,20%
Stellantis NV	20,955	+0,100	+0,48%
Saipem	2,3840	+0,0020	+0,08%
Telecom Italia	0,2530	+0,0011	+0,44%
BCA MPS	5,220	+0,150	+2,96%

Petrolio Greggio	78,92	+1,20	+1,54%
Petrolio Brent	83,03	+0,15	+0,18%
Gas naturale	2,754	-0,019	-0,69%
Oro	2.343,70	+9,20	+0,39%
Rame	4,8020	+0,0485	+1,02%
Frumento	710,40	+13,40	+1,92%
Cotone N.2	80,44	-0,08	-0,10%

BTP 10Y	3,835	+0,002	+0,05%
BTP 2Y	3,554	-0,028	-0,78%
Euro Bund	130,46	+0,19	+0,15%
BTP italiani	117,72	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,447	-0,026	-0,58%
BTP 30 Y	4,341	-0,017	-0,39%
Germania 10 anni	2,5370	-0,0090	-0,35%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Henderson Fixed I.	0,2937	-0,0009	-0,31%
IPCA	1.299,80	+3,95	+0,30%
Multipartner SICA.	43,200	-1,140	-2,57%
Fidelity Funds - .	1,731	0,000	0,00%
NISP	332,70	+2,95	+0,89%
Bankia Protegido .	147,583	-0,050	-0,03%
CSCO 3.5% 15-Jun-.	114,110	-0,092	-0,08%
Mirabaud Equiti.	216,860	+1,430	+0,66%