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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

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24/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VQFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,7000	2,7000	0,0000
Obbl.	123,8100	133,1000	9,2900
Convertibile	0,2100	0,2100	0,0000
Preferito	0,3600	0,3600	0,0000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,3436	7,1671
Prezzo/Valore contabile	-	1,6977
Prezzo/Vendite	0,2695	0,8862
Prezzo/Flusso di cassa	-	21,2050
Rendimento dei dividendi	-	4,4669
Crescita utili su 5 anni	-	14,3001

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,0000	90,0517

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 262

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,48	-	-
Can 10yr Bond Fut Mar25	-	13,14	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	5,13	-	-
Can 5yr Bond Fut Mar25	-	2,40	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,38	130,00	0,00%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,65	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,62	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,41	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,23	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Janus Henderson Investors

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Strategic Bond Fund I Acc	785,54M	-0,44	-5,01	1,70
Strategic Bond Fund I Inc	374,89M	-0,41	-5,00	1,71
Strategic Bond Fund A Inc	45,78M	-1,04	-5,66	0,98
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	167,01M	3,88	-3,15	3,10
Interest Monthly Income Fund X Inc	98,4M	3,17	-3,83	2,36

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.409,1	-91,9	-0,43%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,410	+0,160	+0,15%
Euro Index	126,78	-0,06	-0,05%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,28	-0,38	-0,51%
Petrolio Brent	77,55	+0,21	+0,27%
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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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