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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

Londra

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 100,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000R35

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,63	2,63	0,00
Obbl.	137,04	137,63	0,59
Convertibile	0,20	0,20	0,00
Preferito	0,34	0,34	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,91	7,57
Prezzo/Valore contabile	-	1,68
Prezzo/Vendite	0,24	0,98
Prezzo/Flusso di cassa	-	23,09
Rendimento dei dividendi	-	3,93
Crescita utili su 5 anni	-	14,30

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	90,71

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 252

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13,35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10,46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6,15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5,25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3,19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2,32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,30	131,00	-0,38%
Canada (Government of) 3%	-	1,75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,58	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Janus Henderson Investors

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Strategic Bond Fund A Inc	47,23M	0,32	-5,03	1,12
Strategic Bond Fund I Acc	809,17M	0,88	-4,37	1,85
Strategic Bond Fund I Inc	380,97M	0,92	-4,36	1,86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,43M	3,58	-3,41	2,38
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169,14M	4,18	-2,72	3,14

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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