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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

Londra

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 98,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000R35

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,04	2,04	0,00
Obbl.	123,90	131,98	8,08
Convertibile	0,10	0,10	0,00
Preferito	0,38	0,38	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,33	7,19
Prezzo/Valore contabile	-	1,70
Prezzo/Vendite	0,27	0,89
Prezzo/Flusso di cassa	-	21,20
Rendimento dei dividendi	-	4,47
Crescita utili su 5 anni	-	14,30

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	90,03

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 262

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	19,73	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	10,49	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	5,04	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,04	131,00	0,00%
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,66	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,64	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,43	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Janus Henderson Investors

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Strategic Bond Fund A Inc	46,02M	-1,04	-5,66	0,98
Strategic Bond Fund I Acc	788,11M	-0,44	-5,01	1,70
Strategic Bond Fund I Inc	377,52M	-0,41	-5,00	1,71
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,4M	3,25	-3,83	2,34
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	167,34M	3,88	-3,15	3,10

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Futures DAX	21.638,5	+29,5	+0,14%
US 500	6.030,3	-7,5	-0,12%
Dow Jones	44.600,66	+44,62	+0,10%
Indice del Dollaro	107,335	-0,488	-0,45%
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UniCredit	44,445	-0,165	-0,37%
Intesa Sanpaolo	4,2180	-0,0340	-0,80%
Banco Bpm	8,546	-0,014	-0,16%
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Petrolio Greggio	71,21	-1,49	-2,05%
Petrolio Brent	74,72	-1,48	-1,94%
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Frumento	575,90	-1,10	-0,19%
Cotone N.2	66,64	-0,30	-0,45%

BTP 10Y	3,445	-0,053	-1,52%
BTP 2Y	2,346	-0,030	-1,26%
Euro Bund	133,53	+0,25	+0,19%
BTP italiani	120,75	+0,37	+0,31%
Stati Uniti 10 anni	4,424	-0,089	-1,97%
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Germania 10 anni	2,3570	-0,0370	-1,55%

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