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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

Londra

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14/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 97,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000R35

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,04	2,04	0,00
Obbl.	123,90	131,98	8,08
Convertibile	0,10	0,10	0,00
Preferito	0,38	0,38	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,33	7,28
Prezzo/Valore contabile	-	1,70
Prezzo/Vendite	0,27	0,89
Prezzo/Flusso di cassa	-	21,06
Rendimento dei dividendi	-	4,35
Crescita utili su 5 anni	-	15,31

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	90,09

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 262

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	19,73	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	10,49	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	5,04	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,04	132,50	0,00%
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,66	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,64	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,43	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,27	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1,25	-	-
Rac Bond Co PLC 5.25%	XS2401582999	1,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Janus Henderson Investors

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Strategic Bond Fund A Inc	45,54M	-1,04	-5,66	0,98
Strategic Bond Fund I Acc	761,7M	-0,44	-5,01	1,70
Strategic Bond Fund I Inc	378,14M	-0,41	-5,00	1,71
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,37M	0,62	-2,83	2,20
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	167,11M	0,68	-2,15	2,95

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Indice del Dollaro	106,580	-0,640	-0,60%
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UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
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Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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