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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Lussemburgo

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 552,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000IIQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,720	10,130	1,410
Obbl.	91,070	91,860	0,790
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	0,270	0,270	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	88,469	67,553
Azienda	6,750	5,685
Denaro	4,596	36,480

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 262

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,03	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,57	0,000	0,00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,20	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2,19	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,15	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	1,85	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	1,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	1,74	-	-
Chile (Republic Of) 6%	CL0002839505	1,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM R	799,73M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM S	799,73M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM T	799,73M	5,17	-1,74	0,50
Fonditalia Euro Corp Bond S	644,23M	3,81	-1,88	0,17
Fonditalia Euro Corp Bond T	644,23M	4,19	-1,49	0,57

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DAX	20.289,60	-60,53	-0,30%
Futures DAX	20.427,5	-55,5	-0,27%
US 500	5.912,8	+3,3	+0,06%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,940	+0,562	+0,52%
Euro Index	126,43	-0,21	-0,17%

UniCredit	40,230	+0,590	+1,49%
Intesa Sanpaolo	3,9345	+0,0235	+0,60%
Banco Bpm	7,796	-0,016	-0,20%
Stellantis NV	12,484	-0,304	-2,38%
Saipem	2,7470	+0,0220	+0,81%
Telecom Italia	0,2565	+0,0026	+1,02%
BCA MPS	6,936	-0,002	-0,03%

Petrolio Greggio	74,59	+0,34	+0,46%
Petrolio Brent	77,29	+0,24	+0,31%
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Frumento	536,30	-5,70	-1,05%
Cotone N.2	68,48	-0,03	-0,04%

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BTP 2Y	2,523	-0,003	-0,12%
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BTP italiani	118,81	-0,33	-0,28%
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BTP 30 Y	4,324	+0,030	+0,70%
Germania 10 anni	2,5125	+0,0265	+1,07%

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