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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 555,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VPRW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,470	6,030	1,560
Azioni	0,030	0,220	0,190
Obbl.	95,220	96,000	0,780
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	88,731	45,215
Azienda	6,690	57,024
Denaro	4,291	24,840

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 261

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	3,48	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,81	0,000	0,00%
Federal Home Loan Banks 0.01%	-	2,69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,54	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,52	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2,39	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	2,02	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	1,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM R	813,85M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM S	813,85M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	813,85M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Euro Corp Bond R	634,15M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond S	634,15M	2,27	-2,52	0,06

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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