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Interfund Equity Italy (0P00000UBT)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0074298604

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000UBT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Interfund Equity Italy Acc (0P00000UBT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,830	1,100	0,270
Azioni	97,240	97,240	0,000
Obbl.	1,930	1,930	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,618	11,340
Prezzo/Valore contabile	1,112	1,266
Prezzo/Vendite	0,683	0,753
Prezzo/Flusso di cassa	3,916	4,393
Rendimento dei dividendi	4,296	3,696
Crescita utili su 5 anni	11,025	10,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,920	25,646
Consumi Ciclici	21,560	15,581
Servizi pubblici	12,110	12,498
Industriali	11,650	14,844
Tecnologia	9,070	11,613
Energia	6,500	6,195
Sanità	3,270	4,892
Servizi di comunicazione	2,600	4,234
Difesa del consumatore	1,660	2,664
Immobiliari	0,840	1,180
Prodotti di base	0,810	2,985

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UniCredit	IT0005239360	8,90	36.280	-0.08%
Stellantis NV	NL00150001Q9	8,86	20.790	-1.80%
Enel	IT0003128367	7,63	6.800	-0.28%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	6,68	3.7690	+0.96%
Ferrari NV	NL0011585146	4,98	422,30	+0,65%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	3,79	24.8800	+0.16%
STMicro	NL0000226223	3,40	38,32	-1,39%
Prysmian	IT0004176001	2,94	56.6400	-1.46%
Eni SpA	IT0003132476	2,65	14.828	+0.32%
Tenaris	LU2598331598	2,00	16,11	+0,25%

Principali fondi azionari emessi da Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Interfund Eq USA H	1,76B	7,27	3,89	6,88
Interfund Eq USA A	1,76B	11,52	10,52	11,93
Fonditalia Glbl T	1,66B	7,18	7,17	5,73
Fonditalia Glbl R	1,66B	6,94	6,48	5,05
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1,1B	7,33	7,19	6,24

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
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CNMp_t6	0,00	0,00	0,00%
ALRE	2,94	0,00	0,00%
MUKAM Global Heal.	9.337,000	-19,000	-0,20%
MMTp	14,48	+0,00	+0,00%
I.B.I 75/25 Noga .	3.594,690	-10,350	-0,29%
KIM Global Brand .	1.953,350	+21,820	+1,13%