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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Lussemburgo

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23,162 +0,010 +0,04%

22/07 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Tipo di investimento: Obbligazione

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Cronologia dei prezzi per Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11). Trova prezzi di apertura e chiusura, massimi, minimi, volumi e variazioni percentuali di Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd per le date selezionate. I dati possono essere visualizzati con intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.

Time Frame:

Scarica dati

Data	Ultimo	Apertura	Massimo	Minimo	Var. %
22.07.2024	23,162	23,162	23,162	23,162	0,04%
19.07.2024	23,153	23,153	23,153	23,153	0,01%
18.07.2024	23,149	23,149	23,149	23,149	0,01%
17.07.2024	23,146	23,146	23,146	23,146	0,01%
16.07.2024	23,143	23,143	23,143	23,143	0,02%
15.07.2024	23,139	23,139	23,139	23,139	0,04%
12.07.2024	23,130	23,130	23,130	23,130	0,01%
11.07.2024	23,127	23,127	23,127	23,127	0,02%
10.07.2024	23,123	23,123	23,123	23,123	0,01%
09.07.2024	23,120	23,120	23,120	23,120	0,01%
08.07.2024	23,117	23,117	23,117	23,117	0,04%
05.07.2024	23,107	23,107	23,107	23,107	0,01%
04.07.2024	23,104	23,104	23,104	23,104	0,01%
03.07.2024	23,101	23,101	23,101	23,101	0,01%
02.07.2024	23,098	23,098	23,098	23,098	0,01%
01.07.2024	23,094	23,094	23,094	23,094	0,04%
28.06.2024	23,085	23,085	23,085	23,085	0,01%
27.06.2024	23,082	23,082	23,082	23,082	0,02%
26.06.2024	23,078	23,078	23,078	23,078	0,01%
25.06.2024	23,075	23,075	23,075	23,075	0,06%

Massimo: 23,162

Minimo: 23,075

Differenza: 0,086

Media: 23,117

Var. %: 0,429

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