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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0439319624 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000SF11: 23,715). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0439319624.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno4,94%

Chiusura prec.23,712

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover133,23%

ROAN/A

Data di lancio16.02.2011

Asset totali1,41B

Costi0,36%

Investimento Min.1.000.000

Market CapN/A

CategoriaMonetari USD - Breve T.

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1046	1012	1051	1113	1116	1173
Ritorno del fondo	4.65%	1.17%	5.1%	3.63%	2.22%	1.61%
Posto nella categoria	276	313	284	244	218	133
% nella categoria	51	55	53	54	56	54

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	10,34	1,52	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,99B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	8,67	-0,14	2,70

Principali fondi per la categoria Monetari USD - Breve T.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	11,05B	4,37	3,69	1,73
LU0128496485	10,5B	5,32	4,09	1,97
LU0128497889	10,5B	5,13	3,90	1,79
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,12B	5,47	4,14	1,92
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,75B	4,50	3,80	1,83

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31102024-01112024 at 4.7	-	8,31	-	-
RABOBANK INTL TD 31102024-01112024 at 4.75	-	7,48	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,26	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3,22	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,22	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra	Compra
Riassunto	Compra	Compra	Compra

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Indice del Dollaro	107,555	-0,308	-0,29%
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Rame	4,3752	+0,0475	+1,10%
Frumento	549,00	-5,50	-0,99%
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