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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Lussemburgo

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20/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0439319624 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000SF11: 23,537). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0439319624.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno5,11%

Chiusura prec.23,535

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover133,23%

ROAN/A

Data di lancio16.02.2011

Asset totali1,41B

Costi0,36%

Investimento Min.1.000.000

Market CapN/A

CategoriaMonetari USD - Breve T.

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1043	1012	1052	1109	1113	1169
Ritorno del fondo	4.28%	1.24%	5.19%	3.5%	2.17%	1.57%
Posto nella categoria	250	282	250	223	209	123
% nella categoria	48	49	52	50	55	51

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	1,99B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,99B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-

Principali fondi per la categoria Monetari USD - Breve T.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	13,56B	5,03	2,23	1,30
LU0128497889	10,08B	4,33	3,64	1,71
LU0128496485	10,08B	4,48	3,82	1,89
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,73B	4,64	3,87	1,84
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,69B	4,50	3,80	1,83

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RABOBANK INTL TD 30092024-01102024 at 4.75	-	8,46	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 30092024-01102024 at 4.7	-	6,92	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,21	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.34%	XS2883446127	3,18	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,17	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra	Compra
Riassunto	Compra	Compra	Compra

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Petrolio Brent	74,35	+1,54	+2,12%
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