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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Lussemburgo

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08/01 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UUNJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	103,970	104,130	0,160
Convertibile	4,850	4,850	0,000
Altri	3,390	3,390	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,555	30,408
Prezzo/Valore contabile	4,338	1,384
Prezzo/Vendite	2,882	1,146
Prezzo/Flusso di cassa	15,582	9,677
Rendimento dei dividendi	1,418	3,458
Crescita utili su 5 anni	11,848	17,331

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,812	77,476
Governo	26,806	18,486
Denaro	-12,238	11,928
Derivato	0,094	37,334
Cartolarizzato	0,186	0,820

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,43	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,38	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,95	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2,07	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2,07	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2,03	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,93	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,84	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,74	-	-

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