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Invesco Australian Bond Fund (md) (0P00009ZLY)

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 12,3B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Giappone
Emittente:  INVESCO Asset Management (Japan) Limited
ISIN:  JP90C0002C19 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3.149,000 -23,000 -0,73%

Holding 0P00009ZLY

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZLY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,220 1,500 0,280
Obbl. 98,770 98,770 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 80,521 54,779
Azienda 18,251 32,418
Denaro 1,229 7,595

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
INVESCO Australia Bond Mother Fund - 100,28 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da INVESCO Asset Management (Japan) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Invesco Monthly Income Fund 3,42B 10,91 11,03 5,15
  Invesco Sterling Bond (UnH / MD) 587M 7,16 7,08 -
  Invesco Global Total Bond UnH MD 470M 9,02 12,20 -
  Invesco India Bond Fund (MD) 238M 9,39 8,95 -
  Invesco Global Total Bond (H / MD) 76M -1,79 -1,81 -
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