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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (usd)-annual Distribution (0P0000KXFN)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616141

Tipo di investimento: Obbligazione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	119,780	123,820	4,040
Convertibile	2,480	2,480	0,000
Preferito	0,910	0,910	0,000
Altri	0,950	0,950	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,665	24,122
Prezzo/Valore contabile	0,622	1,096
Prezzo/Vendite	0,698	0,866
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,253
Rendimento dei dividendi	0,667	5,666
Crescita utili su 5 anni	46,896	16,522

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,632	75,226
Derivato	-0,674	54,229
Governo	32,670	13,875
Denaro	-23,445	12,362
Cartolarizzato	0,779	5,151

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 799

Numero di holding short: 33

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	9,59	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,93	-	-
US 10 Year Ultra Future Dec19	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,94	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	1,88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1,50	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	0,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0564079282	5,38B	6,08	5,15	4,40
LU0258954014	5,38B	5,86	4,88	4,14
LU0258954444	5,38B	5,87	4,88	4,14
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	4,9M	2,94	2,44	3,12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,51M	3,31	2,89	-

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.133,0	+19,0	+0,10%
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Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	106,035	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,76	-0,11	-0,08%

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Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
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Cotone N.2	68,66	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,673	+0,039	+1,07%
BTP 2Y	2,664	-0,004	-0,15%
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Germania 10 anni	2,3880	+0,0360	+1,53%

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