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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (usd)-annual Distribution (0P0000KXFN)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616141

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KXFN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,680	115,160	2,480
Convertibile	2,370	2,370	0,000
Preferito	0,960	0,960	0,000
Altri	0,860	0,860	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,665	25,299
Prezzo/Valore contabile	0,622	1,123
Prezzo/Vendite	0,698	0,786
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,551
Rendimento dei dividendi	0,667	5,033
Crescita utili su 5 anni	46,896	16,869

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,597	78,576
Derivato	0,653	58,028
Governo	25,304	13,320
Denaro	-17,522	15,841
Cartolarizzato	0,897	4,703

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 753

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Sep 30 24	-	7,24	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6,93	-	-
Us 10yr Ultra (Cbt) Future Sep 19 24	-	2,13	-	-
Canada 10yr Bond Future Sep 18 24	-	1,89	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1,59	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1,37	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,14	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	0,86	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 19	-	0,78	-	-
Dresdner Funding Trust I 8.151%	XS0097772965	0,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0564079282	4,98B	3,89	4,99	4,18
LU0258954014	4,98B	3,76	4,72	3,92
LU0258954444	4,98B	3,77	4,72	3,92
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	3,07M	2,24	0,38	-
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,86M	10,03	1,80	-

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Futures DAX	18.374,3	-119,7	-0,65%
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Indice del Dollaro	104,137	+0,015	+0,01%
Euro Index	129,82	+0,17	+0,13%

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BTP 2Y	3,102	+0,004	+0,00%
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