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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R Accumulation Eur (0P0000WEPS)

Lussemburgo

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 561,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794791011

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000WEPS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000WEPS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,020	41,580	36,560
Azioni	18,320	18,320	0,000
Obbl.	74,680	74,680	0,000
Convertibile	1,020	1,020	0,000
Preferito	0,950	0,950	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,697	15,268
Prezzo/Valore contabile	1,631	2,186
Prezzo/Vendite	0,824	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	6,442	9,480
Rendimento dei dividendi	4,942	2,985
Crescita utili su 5 anni	7,652	10,523

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,540	16,989
Sanità	14,390	12,430
Industriali	14,280	14,961
Difesa del consumatore	12,420	7,429
Tecnologia	8,140	17,207
Consumi Ciclici	7,620	10,715
Energia	7,040	4,665
Servizi di comunicazione	6,500	6,272
Servizi pubblici	6,270	4,704
Prodotti di base	4,790	6,076

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 494

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,63	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,12	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,03	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,77	251,00	-0,99%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,71	-	-
Allianz	DE0008404005	0,70	291,55	-0,32%
E.ON	DE000ENAG999	0,70	12,050	-0,54%
Sanofi	FR0000120578	0,68	92,24	-0,59%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,66	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	0,65	-	-

Principali fondi azionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	325,87M	5,34	1,88	3,54
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2,02B	4,85	1,33	2,97
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,04B	4,87	1,35	2,97
Invesco Pan Euro High Income B Acc	89,32M	4,09	0,44	2,00
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1,22B	4,41	0,80	2,45

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UniCredit	36,345	+0,070	+0,19%
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Frumento	556,60	+1,60	+0,29%
Cotone N.2	71,25	-0,47	-0,66%

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