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Invesco Funds Sicav - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P00013N18)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 78,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210622

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013N18

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual (0P00013N18). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,400	45,800	39,400
Obbl.	86,860	86,950	0,090
Convertibile	5,300	5,300	0,000
Altri	1,440	1,610	0,170

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,887	65,881
Derivato	1,328	65,650
Azienda	23,390	25,550
Denaro	5,072	28,709
Cartolarizzato	1,877	14,229

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc	GB00BDJ0CC70	7,80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	6,63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4,29	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	3,01	90,40	-0,68%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,94	-	-
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	2,48	87,340	-0,26%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0607521928	3,6B	3,61	-1,22	0,26
LU0243957825	3,6B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,6B	4,76	-0,02	1,47
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,64B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,64B	2,66	0,88	1,42

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