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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHD)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01ME2

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVHD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Divide (0P0000XVHD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,850	99,850	0,000
Altri	0,150	0,150	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,412	56,082
Governo	0,436	3,041

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,32	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	3,32	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2,14	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,02	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,00	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,99	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,86	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,44	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,31	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0,67	-	-

Principali fondi emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco India Contra Fund Div	180,19B	31,87	22,50	18,11
Invesco India Contra Fund Gr	180,19B	31,85	22,72	17,91
Invesco India Contra Fund Dividend	180,19B	30,47	21,28	15,89
Invesco India Contra Fund Growth	180,19B	30,47	21,28	16,35
Invesco India Liquid Weekly DRIP	132,23B	6,75	6,29	5,22

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