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Invesco India Low Duration Fund Regular Monthly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HW4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009JEO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Monthl (0P00009JEO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	36,150	36,150
Obbl.	63,570	63,570
Altri	0,280	0,280

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	64,777	50,607
Denaro	21,993	26,007
Governo	12,949	22,880

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	7,44	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	6,38	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3,27	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	3,18	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2,91	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2,30	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2,30	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2,15	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco India Credit Opportun Dir	57,48B	6,99	6,29	6,84
Invesco India Credit Opportun Gr	57,48B	6,87	6,01	6,55
Invesco India Credit Opportun Reg	57,48B	6,11	5,25	5,78
Invesco India Credit Opportun Dis	57,48B	6,99	6,29	7,79
Invesco India Med Term Bond Fd Ann	17,64B	6,86	5,84	5,16

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Futures DAX	20.361,0	+315,0	+1,57%
US 500	6.018,1	+75,5	+1,27%
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Indice del Dollaro	108,050	-0,748	-0,69%
Euro Index	126,49	+0,87	+0,69%

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Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,09%
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Stellantis NV	12,652	+0,476	+3,91%
Saipem	2,7480	+0,0280	+1,03%
Telecom Italia	0,2440	+0,0008	+0,33%
BCA MPS	6,810	+0,162	+2,44%

Petrolio Greggio	74,23	+0,27	+0,37%
Petrolio Brent	76,78	+0,27	+0,35%
Gas naturale	3,684	+0,330	+9,84%
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Rame	4,1787	+0,1052	+2,58%
Frumento	541,10	+11,10	+2,09%
Cotone N.2	68,59	+0,93	+1,37%

BTP 10Y	3,573	-0,028	-0,78%
BTP 2Y	2,508	-0,015	-0,59%
Euro Bund	132,32	-0,32	-0,24%
BTP italiani	119,52	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,620	+0,025	+0,54%
BTP 30 Y	4,233	-0,007	-0,17%
Germania 10 anni	2,4485	-0,0005	-0,02%

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