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Invesco India Low Duration Fund Regular Monthly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEO)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HW4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009JEO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Monthl (0P00009JEO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	38,910	38,910
Obbl.	60,810	60,810
Altri	0,290	0,290

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,692	44,133
Denaro	38,905	28,712
Governo	9,115	21,878

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 DTB 14112024	IN002024Y076	3,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,38	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	3,37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,04	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	3,04	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2,38	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2,37	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	2,37	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	2,34	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco India Credit Opportun Dir	51,43B	6,41	6,23	6,85
Invesco India Credit Opportun Gr	51,43B	6,31	5,94	6,56
Invesco India Credit Opportun Reg	51,43B	5,62	5,18	5,79
Invesco India Credit Opportun Dis	51,43B	6,41	6,23	7,81
Invesco India Ultra Short Term Dir	14,78B	6,51	6,23	7,17

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Indice del Dollaro	106,830	-0,680	-0,63%
Euro Index	125,91	+0,42	+0,33%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,31	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	74,71	+0,08	+0,11%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,40	+0,29	+0,22%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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