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Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5)

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20/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C0002EL6

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009ZI5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,690	4,690	0,000
Obbl.	95,310	95,310	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,581	49,439
Prezzo/Valore contabile	-	4,111
Prezzo/Vendite	1,597	1,110
Prezzo/Flusso di cassa	4,659	39,519
Rendimento dei dividendi	-	3,563
Crescita utili su 5 anni	-	8,613

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,305	73,769
Denaro	4,695	5,220

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875%	-	3,29	-	-
Delta Air Lines Inc. 7.375%	-	2,96	-	-
Global Part/Glp Finance	-	2,95	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	2,94	-	-
Royal Caribbean Group 3.7%	-	2,88	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2,88	-	-
FirstEnergy Corp. 2.65%	-	2,79	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.5%	-	2,75	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	2,71	-	-
Southwestern Energy Company 8.375%	-	2,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12,3B	1,97	3,74	0,82
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	587M	7,16	7,08	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	470M	9,02	12,20	-
Invesco India Bond Fund (MD)	238M	9,39	8,95	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	76M	-1,79	-1,81	-

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Futures DAX	20.054,5	-45,5	-0,23%
US 500	5.924,2	-6,7	-0,11%
Dow Jones	42.590,93	-249,33	-0,58%
Indice del Dollaro	107,985	+0,634	+0,59%
Euro Index	125,99	-0,21	-0,17%

UniCredit	37,715	+0,065	+0,17%
Intesa Sanpaolo	3,8175	-0,0165	-0,43%
Banco Bpm	7,690	+0,006	+0,08%
Stellantis NV	12,306	-0,072	-0,58%
Saipem	2,4850	+0,0030	+0,12%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,558	-0,018	-0,27%

Petrolio Greggio	69,13	-0,33	-0,48%
Petrolio Brent	72,11	-0,45	-0,62%
Gas naturale	3,337	-0,075	-2,20%
Oro	2.629,46	-15,64	-0,59%
Rame	4,0912	-0,0093	-0,23%
Frumento	536,90	+3,90	+0,73%
Cotone N.2	69,42	+1,36	+2,00%

BTP 10Y	3,493	+0,042	+1,22%
BTP 2Y	2,413	+0,005	+0,21%
Euro Bund	133,82	-0,32	-0,24%
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Stati Uniti 10 anni	4,552	+0,028	+0,62%
BTP 30 Y	4,156	+0,020	+0,48%
Germania 10 anni	2,3125	+0,0265	+1,16%

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