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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMQ)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861041

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZBMQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000ZBMQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,090	40,540	34,450
Azioni	18,940	18,940	0,000
Obbl.	72,930	72,930	0,000
Convertibile	1,170	1,170	0,000
Preferito	0,860	0,860	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,866	15,065
Prezzo/Valore contabile	1,575	2,122
Prezzo/Vendite	0,892	1,419
Prezzo/Flusso di cassa	6,117	8,818
Rendimento dei dividendi	4,456	3,003
Crescita utili su 5 anni	6,556	10,638

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,780	16,685
Industriali	14,020	14,387
Sanità	13,000	12,403
Difesa del consumatore	11,620	8,144
Energia	8,010	4,902
Consumi Ciclici	7,800	11,425
Tecnologia	7,480	16,641
Servizi di comunicazione	7,350	6,220
Servizi pubblici	6,400	4,608
Prodotti di base	5,550	6,167

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 510

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,38	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,11	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,70	69,48	+2,09%
Allianz	DE0008404005	0,70	265,50	+1,07%
Sanofi	FR0000120578	0,69	91,23	-0,43%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,68	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,63	21,850	+0,83%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 8.25%	XS2210014788	0,62	-	-
UniCredit S.p.A. 8%	XS1046224884	0,62	-	-

Principali fondi azionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	553,15M	1,41	0,36	2,21
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	293,04M	1,74	1,63	3,49
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	1,93B	1,60	1,09	2,92
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,03B	1,60	1,10	2,93
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1,23B	1,48	0,57	2,41

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