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Invesco Sterling Bond Fund (unhedged / Md) (0P00015WPG)

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20/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 587M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C000BU95

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015WPG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Sterling Bond Fund (Unhedged / MD) (0P00015WPG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,550	12,320	6,770
Obbl.	91,910	91,910	0,000
Altri	2,540	2,540	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,960	36,705
Governo	7,385	68,051
Derivato	-0,007	9,990
Denaro	5,551	10,397
Cartolarizzato	2,569	3,101

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Invesco British Pound Bond Mother	-	100,43	-	-
	Invesco Money Pool Fund (QII)	-	0,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12,3B	1,97	3,74	0,82
Invesco Monthly Income Fund	3,42B	10,91	11,03	5,15
Invesco Global Total Bond UnH MD	470M	9,02	12,20	-
Invesco India Bond Fund (MD)	238M	9,39	8,95	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	76M	-1,79	-1,81	-

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Dow Jones	42.726,94	-113,32	-0,26%
Indice del Dollaro	107,905	+0,554	+0,52%
Euro Index	126,07	-0,13	-0,10%

UniCredit	37,665	+0,015	+0,04%
Intesa Sanpaolo	3,8105	-0,0235	-0,61%
Banco Bpm	7,674	-0,010	-0,13%
Stellantis NV	12,268	-0,110	-0,89%
Saipem	2,4860	+0,0040	+0,16%
Telecom Italia	0,2411	-0,0007	-0,29%
BCA MPS	6,558	-0,018	-0,27%

Petrolio Greggio	69,42	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	72,42	-0,14	-0,19%
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Frumento	536,40	+3,40	+0,64%
Cotone N.2	69,80	+1,74	+2,56%

BTP 10Y	3,486	+0,035	+1,01%
BTP 2Y	2,409	+0,001	+0,04%
Euro Bund	133,85	-0,29	-0,22%
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