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Invesco Sterling Bond Fund (unhedged / Md) (0P00015WPG)

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31/01 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 568M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C000BU95

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015WPG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Sterling Bond Fund (Unhedged / MD) (0P00015WPG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,480	6,950	5,470
Obbl.	96,800	96,960	0,160
Altri	1,730	1,730	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,352	40,275
Governo	12,588	67,916
Denaro	1,247	10,005
Cartolarizzato	4,250	3,839
Derivato	-0,162	8,648

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Invesco British Pound Bond Mother	-	99,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco Australia Bond Fund Dividen	11,93B	2,87	2,80	1,01
Invesco Monthly Income Fund	3,35B	15,38	11,63	5,52
Invesco Global Total Bond UnH MD	470M	12,80	12,98	-
Invesco India Bond Fund (MD)	227M	13,39	9,76	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	76M	-3,43	-2,42	-

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DAX	21.366,81	-344,62	-1,59%
Futures DAX	21.467,0	-349,0	-1,60%
US 500	5.945,6	-94,9	-1,57%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,350	+1,133	+1,05%
Euro Index	125,45	-1,07	-0,85%

UniCredit	44,005	-0,415	-0,93%
Intesa Sanpaolo	4,1545	-0,0385	-0,92%
Banco Bpm	8,452	-0,068	-0,80%
Stellantis NV	12,092	-0,870	-6,71%
Saipem	2,3070	-0,0620	-2,62%
Telecom Italia	0,2669	+0,0014	+0,53%
BCA MPS	6,234	+0,020	+0,32%

Petrolio Greggio	73,81	+1,28	+1,76%
Petrolio Brent	76,33	+0,66	+0,87%
Gas naturale	3,280	+0,236	+7,75%
Oro	2.830,11	-4,89	-0,17%
Rame	4,2340	-0,0450	-1,05%
Frumento	554,60	-4,40	-0,79%
Cotone N.2	65,07	-0,81	-1,23%

BTP 10Y	3,539	-0,021	-0,59%
BTP 2Y	2,390	-0,046	-1,89%
Euro Bund	133,00	+0,48	+0,36%
BTP italiani	119,92	+0,08	+0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,548	-0,019	-0,42%
BTP 30 Y	4,228	-0,028	-0,66%
Germania 10 anni	2,4130	-0,0460	-1,87%

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