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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution Gbp (0P0000ZBQ1)

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29/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864227

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZBQ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000ZBQ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	96,720	99,410	2,690
Convertibile	1,320	1,320	0,000
Preferito	0,530	0,530	0,000
Altri	2,560	2,560	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,910	43,889
Azienda	43,303	39,165
Derivato	-0,085	15,166
Denaro	-1,049	9,515
Cartolarizzato	0,036	8,169

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9,09	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,11	93,56	+0,28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	5,29	-	-
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	4,74	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,62	77,91	+0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,86	-	-
Gran Bretagna 30 anni	GB00B1VWPJ53	3,77	5,176	+0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,96	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,90	80,44	+0,49%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,22B	3,94	-2,35	1,80
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		31,29M	-0,68	-7,01	0,80

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Cotone N.2	66,56	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,658	+0,004	+0,00%
BTP 2Y	2,584	-0,003	0,00%
Euro Bund	131,35	+0,09	+0,07%
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Stati Uniti 10 anni	4,530	-0,025	-0,55%
BTP 30 Y	4,320	+0,008	+0,23%
Germania 10 anni	2,5710	+0,0105	+0,39%

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