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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution Gbp (0P0000ZBQ1)

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08/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 227,82K

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864227

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZBQ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000ZBQ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Obbl.	101,220	101,220
Convertibile	1,240	1,240
Preferito	0,490	0,490
Altri	1,280	1,280

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,384	43,536
Azienda	41,290	39,994
Derivato	0,134	16,552
Denaro	-4,367	8,837
Cartolarizzato	0,035	8,173

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	8,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	7,01	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,07	91,40	-1,39%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5,31	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,65	75,81	-1,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,36	-	-
Gran Bretagna 30 anni	GB00B1VWPJ53	3,77	5,354	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,95	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,92	78,13	-1,54%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,24B	4,76	-1,97	1,94
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		564,75K	-0,68	-7,01	0,80

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