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Ninety One Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V)

Johannesburg

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079513

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IR9V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,110	26,610	10,500
Azioni	29,730	29,730	0,000
Obbl.	46,010	46,010	0,000
Altri	8,150	8,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,787	12,509
Prezzo/Valore contabile	3,452	1,784
Prezzo/Vendite	2,249	1,360
Prezzo/Flusso di cassa	13,603	6,507
Rendimento dei dividendi	2,503	3,740
Crescita utili su 5 anni	13,218	12,006

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,080	22,013
Tecnologia	22,470	9,467
Difesa del consumatore	16,130	9,442
Servizi di comunicazione	11,390	12,180
Sanità	7,690	6,779
Consumi Ciclici	7,440	10,535
Prodotti di base	4,500	13,635
Industriali	1,300	5,785

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17,00	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,32	87,560	+0,10%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,25	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,11	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,08	-	-
United States Treasury Bills	-	3,73	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,09	94,69	0,00%
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,88	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	81,98B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	81,98B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	81,98B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund Z	81,98B	9,07	12,10	10,21
Investec Opportunity Fund D	81,98B	6,56	9,00	7,06

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Futures DAX	19.282,0	+32,0	+0,17%
US 500	5.726,8	+14,1	+0,25%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,677	-0,113	-0,11%
Euro Index	129,81	+0,11	+0,08%

UniCredit	42,630	+0,355	+0,84%
Intesa Sanpaolo	4,0780	+0,0095	+0,23%
Banco Bpm	6,454	+0,052	+0,81%
Stellantis NV	12,628	+0,020	+0,16%
Saipem	2,2200	-0,0020	-0,09%
Telecom Italia	0,2312	-0,0003	-0,13%
BCA MPS	5,110	+0,012	+0,24%

Petrolio Greggio	71,81	+0,34	+0,48%
Petrolio Brent	75,44	+0,36	+0,48%
Gas naturale	2,788	+0,007	+0,25%
Oro	2.751,80	+5,60	+0,20%
Rame	4,4575	+0,0260	+0,59%
Frumento	571,40	+3,40	+0,60%
Cotone N.2	69,81	-0,12	-0,17%

BTP 10Y	3,675	+0,009	+0,25%
BTP 2Y	2,788	-0,028	-0,99%
Euro Bund	131,59	-0,11	-0,08%
BTP italiani	119,33	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,305	-0,005	-0,12%
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Fundsmith Equity .	59,158	+0,080	+0,14%
Rathbone Global O.	4,36	0,00	0,03%
Scotia US Bond F .	10,168	+0,060	+0,55%
Polar Capital Fun.	40,270	+0,090	+0,22%