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Ninety One Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P)

Johannesburg

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24/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138046

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MV2P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	87,980	88,020	0,040
Obbl.	12,010	12,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	86,026	50,202
Azienda	12,011	13,977
Governo	1,963	11,108

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	15,09	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4,04	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,42	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3,30	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2,96	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	2,68	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2,32	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	2,28	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	2,27	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.617%	ZAM000686286	2,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund H	37,15B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund B	37,15B	7,97	7,50	7,04
Investec Money Market Fund C	37,15B	6,29	5,58	5,20
Investec Money Market Fund D	37,15B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund R	37,15B	7,69	7,19	6,74

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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