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Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

Johannesburg

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14/02 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013Z0L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Diversified Income Fund I (0P00013Z0L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,270	46,170	39,900
Azioni	2,960	2,960	0,000
Obbl.	90,770	123,550	32,780

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,228	14,447
Prezzo/Valore contabile	0,733	1,320
Prezzo/Vendite	4,408	3,257
Prezzo/Flusso di cassa	20,655	11,587
Rendimento dei dividendi	10,016	7,388
Crescita utili su 5 anni	4,991	9,203

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	84,029

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,168	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,69	0,993	+0,22%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,65	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	2,65	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2,58	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,40	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	40,46B	0,68	7,72	7,07
Investec Money Market Fund C	40,46B	0,53	5,80	5,22
Investec Money Market Fund D	40,46B	0,65	7,42	6,77
Investec Money Market Fund R	40,46B	0,65	7,42	6,77
Investec Money Market Fund A	40,46B	0,69	7,85	7,19

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
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US 500	6.123,1	+8,6	+0,14%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,590	+0,015	+0,01%
Euro Index	127,25	+0,05	+0,04%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,75	+0,04	+0,06%
Petrolio Brent	74,81	+0,07	+0,09%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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