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Ninety One Gilt Fund H (0P0000YK53)

Johannesburg

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26/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176038

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YK53

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Gilt Fund H (0P0000YK53). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	132,130	134,600	2,470

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,814	59,474
Azienda	38,575	31,158
Derivato	32,432	6,504
Denaro	-32,132	11,007
Cartolarizzato	0,310	0,373

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	23,77	1,016	-0,07%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,51	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,16	81,490	+0,10%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,37	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,16	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,86	88,340	-0,02%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,83	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	38,49B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,49B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,49B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,49B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,49B	7,35	7,51	7,14

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Indice del Dollaro	106,025	-0,943	-0,88%
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