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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

Johannesburg

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2,041 +0,002 +0,12%

27/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IR9S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	128,800	134,150	5,350
Altri	0,010	0,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	55,900	58,611
Azienda	41,985	32,456
Derivato	30,535	6,266
Denaro	-28,809	10,949
Cartolarizzato	0,382	0,377

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25,79	1,016	+0,12%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7,47	80,080	+0,87%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund D	37,83B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund R	37,83B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,83B	8,08	7,62	7,16
Investec Money Market Fund E	37,83B	8,03	7,56	7,10
Investec Money Market Fund G	37,83B	7,80	7,32	6,86

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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
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