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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

Johannesburg

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IR9S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	126,550	132,420	5,870

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	55,961	59,474
Azienda	39,073	31,158
Derivato	31,174	6,504
Denaro	-26,550	11,007
Cartolarizzato	0,342	0,373

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 142

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24,65	1,017	+0,25%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8,31	81,860	0,00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,93	89,070	+0,42%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund F	38,79B	7,20	7,32	6,96
Investec Money Market Fund H	38,79B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund B	38,79B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,79B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,79B	6,99	7,08	6,72

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