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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 120,040 | 131,580 | 11,540 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 53,637 | 59,652 |
Azienda | 39,259 | 27,513 |
Derivato | 26,745 | 5,656 |
Denaro | -20,104 | 10,539 |
Cartolarizzato | 0,463 | 0,539 |
Numero di holding long: 167
Numero di holding short: 21
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 22,09 | 0,938 | -0,17% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 6,82 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 6,05 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 5,40 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 4,54 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 4,45 | 74,360 | +0,50% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3,54 | 84,175 | +0,27% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 2,93 | - | - | |
ABSA Bank Limited 8.8% | ZAG000043985 | 2,83 | - | - | |
South Africa (Republic of) 1.875% | ZAG000137191 | 2,80 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Money Market Fund R | 43,22B | 3,45 | 6,44 | 6,62 | ||
Investec Money Market Fund A | 43,22B | 3,62 | 6,87 | 7,04 | ||
Investec Money Market Fund E | 43,22B | 3,60 | 6,81 | 6,98 | ||
Investec Money Market Fund G | 43,22B | 3,50 | 6,57 | 6,73 | ||
Investec Money Market Fund F | 43,22B | 3,55 | 6,69 | 6,85 |
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