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Ninety One Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)

Johannesburg

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30/04 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065231

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JZ3L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	123,470	132,200	8,730

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,417	58,606
Azienda	33,258	27,757
Derivato	28,434	5,898
Denaro	-23,477	10,748
Cartolarizzato	0,368	0,509

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 167

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	21,24	0,903	-0,10%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11,46	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,79	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,25	70,190	+0,00%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,81	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,62	80,250	0,00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,37	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,81	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund G	46,94B	2,09	6,31	6,69
Investec Money Market Fund F	46,94B	2,12	6,43	6,81
Investec Money Market Fund H	46,94B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund B	46,94B	2,14	6,49	6,87
Investec Money Market Fund C	46,94B	1,70	4,58	5,03

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Indice del Dollaro	106,280	+0,180	+0,17%
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Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
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Petrolio Greggio	80,81	-1,12	-1,37%
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Cotone N.2	77,92	-0,51	-0,65%

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