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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc Eur (0P00016D5Q)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 480,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1251922974

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016D5Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016D5Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,080	1,860	1,780
Azioni	97,580	97,580	0,000
Altri	2,340	2,340	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,919	14,351
Prezzo/Valore contabile	2,328	2,089
Prezzo/Vendite	2,400	1,430
Prezzo/Flusso di cassa	13,424	9,465
Rendimento dei dividendi	2,676	3,341
Crescita utili su 5 anni	10,279	10,045

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	21,710	16,434
Servizi finanziari	17,340	17,813
Tecnologia	14,210	9,361
Sanità	13,300	15,203
Consumi Ciclici	10,280	9,902
Prodotti di base	7,360	6,607
Difesa del consumatore	5,490	11,201
Servizi pubblici	5,280	4,600
Immobiliari	2,550	1,914
Energia	2,460	4,605

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,76	756,0	+0,95%
ASML Holding	NL0010273215	5,54	627.70	-0.41%
SAP	DE0007164600	4,98	219,450	-0,43%
Barclays	GB0031348658	3,11	258,85	+0,52%
AstraZeneca	GB0009895292	3,07	10.144,0	+1,54%
Schneider Electric	FR0000121972	2,97	241,20	+1,07%
Hermes International	FR0000052292	2,90	2.003,00	+1,21%
Unilever	GB00B10RZP78	2,89	54,32	+0,22%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,80	468,40	-0,19%
Relx	GB00B2B0DG97	2,76	3.607,00	-0,74%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,5B	6,14	2,39	9,68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,65B	15,35	0,40	4,64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,44B	18,36	4,49	8,70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,44B	20,17	6,33	10,64
Investec Global Strategy Fund Euroa	480,37M	9,83	3,00	5,93

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DAX	19.003,11	-30,53	-0,16%
Futures DAX	19.044,5	-0,5	0,00%
US 500	5.979,4	-6,0	-0,10%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
Indice del Dollaro	106,597	+0,218	+0,20%
Euro Index	127,67	-0,09	-0,07%

UniCredit	40,640	+0,540	+1,35%
Intesa Sanpaolo	3,8230	+0,0195	+0,53%
Banco Bpm	6,760	-0,020	-0,29%
Stellantis NV	12,460	-0,080	-0,64%
Saipem	2,3050	-0,0130	-0,43%
Telecom Italia	0,2172	0,0000	0,00%
BCA MPS	5,516	+0,100	+1,85%

Petrolio Greggio	67,98	-0,45	-0,66%
Petrolio Brent	71,85	-0,43	-0,59%
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Rame	4,0217	-0,0485	-1,19%
Frumento	542,10	+1,35	+0,25%
Cotone N.2	69,14	+0,30	+0,44%

BTP 10Y	3,657	+0,024	+0,66%
BTP 2Y	2,630	-0,024	-0,90%
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