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Ninety One Global Franchise Feeder Fund I (0P00015E7E)

Johannesburg

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22,789 -0,003 -0,01%

14/02 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 40,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191839

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015E7E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Franchise Feeder Fund I (0P00015E7E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,810	2,920	0,110
Azioni	97,150	97,150	0,000
Obbl.	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,188	23,630
Prezzo/Valore contabile	5,367	4,816
Prezzo/Vendite	3,177	3,605
Prezzo/Flusso di cassa	17,615	16,578
Rendimento dei dividendi	1,332	1,231
Crescita utili su 5 anni	10,801	12,359

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	35,630	28,978
Servizi finanziari	22,670	14,132
Difesa del consumatore	14,210	6,353
Sanità	11,580	14,542
Servizi di comunicazione	10,460	9,087
Consumi Ciclici	5,450	12,637

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	99,58	104,710	-0,22%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund A	87,67B	1,72	10,13	8,31
Investec Opportunity Fund H	87,67B	1,75	10,63	8,80
Investec Opportunity Fund I	87,67B	1,77	10,82	8,99
Investec Opportunity Fund Z	87,67B	1,92	12,07	10,21
Investec Opportunity Fund D	87,67B	1,61	8,87	7,01

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.547,0	-149,0	-0,66%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,58	-0,64	-0,60%
Euro Index	127,20	+0,19	+0,15%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,74	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Gas naturale	3,725	+0,097	+2,76%
Oro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Rame	4,6645	-0,1135	-2,30%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	67,11	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,477	-0,055	-1,32%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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