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Ninety One Global Managed Income Feeder Fund A (0P0000IQXW)

Johannesburg

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24/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037396

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQXW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A (0P0000IQXW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	32,290	296,630	264,340
Azioni	10,990	11,360	0,370
Obbl.	55,090	91,300	36,210
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,350	0,350	0,000
Altri	1,250	1,250	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,314	15,518
Prezzo/Valore contabile	2,597	2,470
Prezzo/Vendite	1,716	1,778
Prezzo/Flusso di cassa	11,071	10,382
Rendimento dei dividendi	3,657	2,777
Crescita utili su 5 anni	9,571	10,036

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	16,920	8,421
Sanità	15,670	13,096
Tecnologia	15,090	21,769
Servizi finanziari	13,730	16,624
Prodotti di base	12,240	5,099
Industriali	7,840	10,576
Servizi pubblici	7,780	4,918
Consumi Ciclici	6,610	9,604
Immobiliari	2,480	4,597
Servizi di comunicazione	1,160	7,059
Energia	0,470	4,245

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	98,63	29,630	+0,07%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	84,63B	10,83	8,64	8,94
Investec Opportunity Fund I	84,63B	11,03	8,83	9,13
Investec Opportunity Fund G	84,63B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	84,63B	12,56	10,05	10,34
Investec Opportunity Fund D	84,63B	8,93	6,92	7,15

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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