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Ninety One Global Managed Income Feeder Fund I (0P0000X54Q)

Johannesburg

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24/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171666

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X54Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I (0P0000X54Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,270	135,510	106,240
Azioni	12,820	13,140	0,320
Obbl.	55,780	96,220	40,440
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,330	0,330	0,000
Altri	1,760	1,760	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,660	15,367
Prezzo/Valore contabile	2,753	2,444
Prezzo/Vendite	1,783	1,758
Prezzo/Flusso di cassa	11,077	10,332
Rendimento dei dividendi	3,397	2,778
Crescita utili su 5 anni	9,015	10,300

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	15,870	8,367
Tecnologia	15,370	21,942
Sanità	15,150	13,277
Servizi finanziari	14,900	16,493
Prodotti di base	12,100	5,231
Servizi pubblici	7,620	4,856
Industriali	7,400	10,481
Consumi Ciclici	6,690	9,384
Immobiliari	2,400	4,654
Servizi di comunicazione	1,730	6,914
Energia	0,750	4,416

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	99,00	29,450	-0,07%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund Z	84,74B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,74B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund E	84,74B	9,64	9,56	8,85
Investec Opportunity Fund C	84,74B	7,96	8,00	7,35
Investec Opportunity Fund F	84,74B	10,16	10,37	9,77

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,42	+0,22	+0,17%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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