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Ninety One Global Managed Income Feeder Fund I (0P0000X54Q)

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02/07 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171666

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X54Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I (0P0000X54Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	24,450	111,820	87,370
Azioni	10,740	15,840	5,100
Obbl.	61,980	111,740	49,760
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,600	0,600	0,000
Altri	2,180	2,180	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,189	15,159
Prezzo/Valore contabile	2,544	2,215
Prezzo/Vendite	1,815	1,623
Prezzo/Flusso di cassa	10,707	9,676
Rendimento dei dividendi	5,024	3,109
Crescita utili su 5 anni	9,397	9,990

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	17,250	9,110
Servizi finanziari	16,630	16,254
Sanità	15,870	12,386
Prodotti di base	14,350	5,602
Tecnologia	12,920	19,792
Servizi pubblici	6,910	4,510
Industriali	5,530	12,383
Consumi Ciclici	5,260	9,129
Immobiliari	2,890	5,015
Servizi di comunicazione	1,490	6,873
Energia	0,890	4,831

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	99,46	28,540	+0,07%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund Z	80,66B	3,00	11,21	9,78
Investec Opportunity Fund D	80,66B	1,69	8,12	6,62
Investec Opportunity Fund E	80,66B	2,53	9,89	8,40
Investec Opportunity Fund C	80,66B	1,86	8,34	6,92
Investec Opportunity Fund F	80,66B	2,76	10,71	9,33

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US 500	5.510,9	+1,9	+0,03%
Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
Indice del Dollaro	105,325	-0,082	-0,08%
Euro Index	129,00	+0,17	+0,13%

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Intesa Sanpaolo	3,5840	+0,0540	+1,53%
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