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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc Eur (0P0000M88N)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 493,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0440694585

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000M88N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu (0P0000M88N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,040	2,790	0,750
Azioni	95,870	95,870	0,000
Obbl.	0,050	0,050	0,000
Altri	2,040	2,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,429	14,172
Prezzo/Valore contabile	2,157	2,051
Prezzo/Vendite	2,260	1,419
Prezzo/Flusso di cassa	11,967	9,408
Rendimento dei dividendi	2,744	3,425
Crescita utili su 5 anni	10,649	10,071

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	21,740	16,706
Servizi finanziari	18,200	18,300
Sanità	13,690	14,905
Tecnologia	12,240	9,113
Consumi Ciclici	11,570	9,938
Prodotti di base	6,680	6,547
Servizi pubblici	5,550	4,576
Difesa del consumatore	3,360	10,924
Energia	2,730	4,541
Immobiliari	2,670	1,947
Servizi di comunicazione	1,570	5,237

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SAP	DE0007164600	5,31	245,000	+0,70%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,82	618,5	+2,60%
Barclays	GB0031348658	3,45	264,30	-0,53%
UniCredit	IT0005239360	3,35	40,375	+1,85%
ASML Holding	NL0010273215	3,29	724,50	-1,88%
Schneider Electric	FR0000121972	3,08	251,50	-0,61%
Relx	GB00B2B0DG97	3,00	3.772,00	+1,97%
AstraZeneca	GB0009895292	2,98	10,750.0	+0.75%
Ferrari NV	NL0011585146	2,96	429.93	+0.46%
Enel	IT0003128367	2,88	6,982	-0,17%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,41B	13,33	5,21	10,02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,63B	17,13	2,07	4,74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,41B	24,16	6,30	8,97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,41B	26,25	8,17	10,93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486,39M	13,94	5,54	-

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US 500	5.905,0	-4,5	-0,08%
Dow Jones	42.497,60	-30,76	-0,07%
Indice del Dollaro	108,985	+0,607	+0,56%
Euro Index	126,23	-0,19	-0,15%

UniCredit	40,375	+0,735	+1,85%
Intesa Sanpaolo	3,9535	+0,0425	+1,09%
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Saipem	2,7270	+0,0020	+0,07%
Telecom Italia	0,2575	+0,0036	+1,42%
BCA MPS	6,968	+0,030	+0,43%

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Petrolio Brent	76,77	-0,28	-0,36%
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Frumento	537,88	-4,12	-0,76%
Cotone N.2	68,59	+0,08	+0,12%

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