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Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc Usd (0P00009NEY)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 277,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345774805

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009NEY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF American Equity I Inc USD (0P00009NEY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,860	1,860	0,000
Azioni	98,140	98,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,358	30,224
Prezzo/Valore contabile	6,345	6,486
Prezzo/Vendite	6,860	4,515
Prezzo/Flusso di cassa	22,731	19,189
Rendimento dei dividendi	0,767	0,670
Crescita utili su 5 anni	12,663	15,230

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,410	35,730
Sanità	20,020	14,837
Servizi finanziari	15,150	10,550
Servizi di comunicazione	9,320	11,560
Difesa del consumatore	8,000	4,550
Industriali	6,920	8,070
Consumi Ciclici	4,790	13,794
Immobiliari	2,380	2,420

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	9,04	450,95	+0,73%
Alphabet A	US02079K3059	6,15	184,03	+2,67%
Autodesk	US0527691069	4,43	242,57	+1,42%
The Charles Schwab	US8085131055	4,08	73,90	-0,85%
Intuit	US4612021034	3,81	630,47	+1,06%
Dolby Labs	US25659T1079	3,53	78,50	-2,03%
Adobe	US00724F1012	3,42	526,92	+0,52%
ADP	US0530151036	3,27	248,46	-0,30%
S&P Global	US78409V1044	3,21	448,78	+0,86%
NVIDIA	US67066G1040	3,01	126,09	+6,76%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,52B	1,08	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,52B	1,26	6,52	9,85
Investec Global Strategy Fund Globa	8,52B	1,23	6,45	9,59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,52B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,52B	1,17	5,50	8,78

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