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Ninety One High Income Fund I (0P0000X67E)

Johannesburg

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31/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171492

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X67E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec High Income Fund I (0P0000X67E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,440	15,440	0,000
Obbl.	84,570	86,930	2,360

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,395	50,678
Denaro	15,255	16,745
Cartolarizzato	3,378	1,943
Governo	3,330	14,317

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 231

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	9,03	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	2,27	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,82	-	-
FirstRand Bank Limited 9.942%	ZAG000141912	1,53	-	-
FirstRand Bank Limited 9.517%	ZAG000177205	1,37	-	-
ABSA Bank Limited 9.24%	ZAG000202771	1,30	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.607%	ZAG000179680	1,18	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.64%	ZAG000160490	1,17	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.983%	ZAG000177312	1,09	-	-
Nedbank Limited 9.833%	ZAG000149659	1,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	39,14B	8,71	7,61	7,06
Investec Money Market Fund C	39,14B	6,86	5,69	5,21
Investec Money Market Fund D	39,14B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund R	39,14B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund A	39,14B	8,83	7,74	7,18

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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
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Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

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