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Ninety One High Income Fund I (0P0000X67E)

Johannesburg

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24/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171492

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X67E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec High Income Fund I (0P0000X67E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,260	17,260	0,000
Obbl.	82,740	85,140	2,400

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,308	50,233
Denaro	17,043	18,904
Governo	3,400	15,731
Cartolarizzato	2,650	1,914

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 220

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	10,65	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	2,31	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,90	-	-
FirstRand Bank Limited 9.942%	ZAG000141912	1,55	-	-
FirstRand Bank Limited 9.517%	ZAG000177205	1,38	-	-
ABSA Bank Limited 9.24%	ZAG000202771	1,32	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.607%	ZAG000179680	1,19	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.64%	ZAG000160490	1,14	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.983%	ZAG000177312	1,11	-	-
Nedbank Limited 10.15%	ZAG000149659	1,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	37,15B	7,97	7,50	7,04
Investec Money Market Fund C	37,15B	6,29	5,58	5,20
Investec Money Market Fund D	37,15B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund R	37,15B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,15B	8,08	7,62	7,16

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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