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Ninety One Managed Fund H (0P0000X54T)

Johannesburg

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20/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171500

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X54T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Managed Fund H (0P0000X54T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,640	33,120	3,480
Azioni	47,700	47,700	0,000
Obbl.	18,980	18,980	0,000
Altri	3,680	3,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,454	12,923
Prezzo/Valore contabile	1,778	1,869
Prezzo/Vendite	1,166	1,597
Prezzo/Flusso di cassa	5,520	7,634
Rendimento dei dividendi	2,666	3,540
Crescita utili su 5 anni	11,195	11,208

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,920	21,601
Prodotti di base	16,840	11,973
Difesa del consumatore	16,020	8,857
Consumi Ciclici	13,620	12,922
Servizi di comunicazione	12,860	12,813
Energia	4,040	3,488
Tecnologia	3,340	10,453
Sanità	2,680	6,936
Industriali	1,670	7,075

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	23,99	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,35	-	-
United States Treasury Bills	-	4,82	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,24	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,86	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,68	44.889	+0,78%
Reinet Invest	LU0383812293	2,53	45.124	+2,09%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,22	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	2,06	43.833	-0,50%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,03	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	83,71B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund I	83,71B	9,46	9,62	9,02
Investec Opportunity Fund Z	83,71B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	83,71B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund C	83,71B	7,96	8,00	7,35

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Frumento	541,00	+8,00	+1,50%
Cotone N.2	69,43	+1,37	+2,01%

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BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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