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Ninety One Managed Fund I (0P0000X54W)

Johannesburg

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25/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171724

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X54W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Managed Fund I (0P0000X54W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,420	30,830	4,410
Azioni	52,570	53,670	1,100
Obbl.	17,680	17,680	0,000
Altri	3,320	3,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,125	12,927
Prezzo/Valore contabile	1,812	1,854
Prezzo/Vendite	1,148	1,584
Prezzo/Flusso di cassa	4,485	7,578
Rendimento dei dividendi	2,327	3,664
Crescita utili su 5 anni	12,670	11,395

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,150	21,382
Consumi Ciclici	16,810	12,668
Difesa del consumatore	14,550	8,915
Servizi di comunicazione	12,170	12,731
Prodotti di base	9,650	12,182
Sanità	8,610	7,037
Energia	3,730	3,624
Industriali	3,260	7,015
Tecnologia	2,060	10,481

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,02	-	-
United States Treasury Bills	-	5,39	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,26	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,43	408.800	+0,72%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,32	44,242	-2.24%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,87	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,62	29.885	-2,05%
Capitec Bank	ZAE000035861	2,52	332.722	-1,03%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	83,7B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,7B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,7B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	83,7B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,7B	8,58	11,59	9,77

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