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Ninety One Money Market Fund B (0P0000JZ43)

Johannesburg

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000124798

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JZ43

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Money Market Fund B (0P0000JZ43). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	87,080	87,140	0,060
Obbl.	12,920	12,920	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	87,076	42,753
Azienda	12,924	20,144

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18,97	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	4,26	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3,58	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	3,15	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-22122025 at 8.767	-	3,14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-08122025 at 8.983	-	2,38	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2,38	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	2,03	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.683%	ZAM000667252	1,56	-	-
HSBC BANK PLC TD 12112024-12122024 at 7.875	-	1,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund C	38,9B	6,86	5,69	5,21
Investec Money Market Fund D	38,9B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund R	38,9B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund A	38,9B	8,83	7,74	7,18
Investec Money Market Fund E	38,9B	8,77	7,68	7,12

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
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