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Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

Johannesburg

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JZ45

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Money Market Fund D (0P0000JZ45). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	87,830	87,890	0,060
Obbl.	12,170	12,170	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	86,149	50,202
Azienda	12,170	13,977
Governo	1,680	11,108

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	24,00	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5,85	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,57	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	3,07	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,38	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2,32	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	1,98	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1,56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund E	37,31B	8,03	7,56	7,10
Investec Money Market Fund G	37,31B	7,80	7,32	6,86
Investec Money Market Fund F	37,31B	7,91	7,44	6,98
Investec Money Market Fund H	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund B	37,31B	7,97	7,50	7,04

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US 500	5.930,4	-0,5	-0,01%
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Indice del Dollaro	107,870	+0,519	+0,48%
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BCA MPS	6,544	-0,032	-0,49%

Petrolio Greggio	69,22	-0,24	-0,35%
Petrolio Brent	72,31	-0,25	-0,34%
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Cotone N.2	69,20	+1,14	+1,67%

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