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Ninety One Uk Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 460,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BD5J0X50

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZQKT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,90	1,90	0,00
Azioni	98,10	98,10	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,22	13,89
Prezzo/Valore contabile	1,28	2,03
Prezzo/Vendite	0,73	1,23
Prezzo/Flusso di cassa	6,18	9,00
Rendimento dei dividendi	3,53	3,06
Crescita utili su 5 anni	9,34	9,99

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	29,89	13,05
Servizi finanziari	23,05	16,45
Difesa del consumatore	14,15	11,15
Industriali	14,11	20,99
Energia	8,87	7,37
Tecnologia	5,87	7,56
Servizi di comunicazione	2,54	6,46
Immobiliari	1,52	3,20

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,69	461,00	-0,15%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4,90	311.50	+0.16%
Vistry Group	GB0001859296	4,87	1.187,00	+0,59%
British American Tobacco	GB0002875804	4,35	2.462,4	-1,94%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4,18	136,800	+0,29%
Jet2	GB00B1722W11	3,92	1.298,01	+0,16%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	3,87	130,00	-0,31%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	3,55	204,62	+1,60%
Beazley	GB00BYQ0JC66	3,53	703,00	+0,57%
Associated British Foods	GB0006731235	3,31	2,456.0	-2.69%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec American B Acc Net GBP	599,65M	5,17	13,65	16,01
Investec American Fund Net R GBP Ac	599,65M	1,93	9,66	15,74
Investec American I Acc Net GBP	599,65M	2,04	9,94	16,03
Investec American S Acc Net GBP	599,65M	2,36	10,77	16,92
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	387,6M	-1,38	3,52	4,34

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