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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

Johannesburg

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22/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQYF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,000	12,640	9,640
Azioni	96,980	99,260	2,280
Obbl.	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,117	10,446
Prezzo/Valore contabile	0,846	1,600
Prezzo/Vendite	0,444	1,090
Prezzo/Flusso di cassa	4,801	4,856
Rendimento dei dividendi	4,162	4,172
Crescita utili su 5 anni	10,311	12,628

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,720	27,687
Prodotti di base	16,430	20,151
Consumi Ciclici	16,320	12,247
Difesa del consumatore	16,170	10,184
Sanità	11,390	4,432
Industriali	7,880	4,706
Servizi di comunicazione	6,550	15,708
Tecnologia	4,810	4,181
Energia	2,010	2,489
Immobiliari	0,570	2,665
Servizi pubblici	0,140	0,486

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28,99	-	-
Absa	ZAE000255915	9,48	17.200	0,00%
Life Healthcare	ZAE000145892	7,08	1.712	-0,70%
AECI	ZAE000000220	6,69	9.456	+0,55%
Italtile	ZAE000099123	4,78	1.430	-0,69%
Brait	LU0011857645	4,55	196	-1,01%
Netcare	ZAE000011953	3,65	1.549	+0,78%
Pan African Resources	GB0004300496	3,53	38,35	+5,50%
Datatec	ZAE000017745	3,37	3.994	-0,22%
Caxton	ZAE000043345	3,07	1.240	-1,90%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	83,03B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,03B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,03B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	83,03B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,03B	8,58	11,59	9,77

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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