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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

Johannesburg

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20/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQYF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,170	11,500	9,330
Azioni	97,810	100,110	2,300
Obbl.	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,834	10,628
Prezzo/Valore contabile	0,954	1,630
Prezzo/Vendite	0,415	1,105
Prezzo/Flusso di cassa	4,538	4,893
Rendimento dei dividendi	4,687	3,991
Crescita utili su 5 anni	10,238	12,439

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	18,020	19,717
Servizi finanziari	17,820	28,070
Difesa del consumatore	16,150	10,223
Consumi Ciclici	14,910	12,324
Industriali	8,180	4,694
Sanità	8,130	4,197
Servizi di comunicazione	6,480	15,806
Tecnologia	4,840	4,186
Energia	4,750	2,507
Immobiliari	0,580	2,798
Servizi pubblici	0,140	0,511

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,22	-	-
Absa	ZAE000255915	10,06	19.103	-1,37%
AECI	ZAE000000220	8,13	8.868	-1,14%
Italtile	ZAE000099123	5,02	1.418	+4,26%
Brait	LU0011857645	5,02	204	+2,00%
Life Healthcare	ZAE000145892	4,53	1.661	-0,30%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4,10	15.830	-0,42%
Pan African Resources	GB0004300496	3,82	34,00	-1,45%
Datatec	ZAE000017745	3,60	4.513	+1,19%
Netcare	ZAE000011953	3,10	1.512	+0,93%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	83,71B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund I	83,71B	9,46	9,62	9,02
Investec Opportunity Fund Z	83,71B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	83,71B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund C	83,71B	7,96	8,00	7,35

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Petrolio Greggio	69,42	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	72,42	-0,14	-0,19%
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Frumento	540,90	+7,90	+1,48%
Cotone N.2	69,48	+1,42	+2,09%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3260	-0,0030	-0,13%

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