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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Usd (currency Exposure) Accumulation (0P0000Z72T)

Irlanda

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25/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8DTNZ55

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z72T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000Z72T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	135,490	145,760	10,270
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,420	0,420	0,000
Altri	0,370	0,370	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	9,593
Prezzo/Valore contabile	0,732	2,969
Prezzo/Vendite	0,825	0,807
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	8,551
Rendimento dei dividendi	10,179	7,149
Crescita utili su 5 anni	-	6,589

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,815	85,867
Derivato	6,683	65,631
Governo	28,886	16,313
Cartolarizzato	20,409	3,198
Denaro	-36,501	10,878
Comunale	0,361	0,464

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,816

Numero di holding short: 172

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,09	+0,08%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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