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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00006450)

Irlanda

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B063CF11

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006450

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00006450). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	135,490	145,760	10,270
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,420	0,420	0,000
Altri	0,370	0,370	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	12,227
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,398
Prezzo/Vendite	0,825	0,898
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	7,832
Rendimento dei dividendi	10,179	5,264
Crescita utili su 5 anni	-	11,827

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,815	78,795
Derivato	6,683	51,325
Governo	28,886	10,653
Cartolarizzato	20,409	4,670
Denaro	-36,501	10,979
Comunale	0,361	0,298

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,816

Numero di holding short: 172

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,24	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	79,89B	4,00	-1,14	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	4,36	-0,72	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	4,35	-0,71	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	5,05	0,20	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	79,89B	5,04	0,18	2,44

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.394,1	+144,1	+0,75%
US 500	5.793,7	+81,0	+1,42%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
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Euro Index	129,67	-0,01	-0,00%

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