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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 137,900 | 150,480 | 12,580 |
Convertibile | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Preferito | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Altri | 0,340 | 0,350 | 0,010 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 6,602 | 23,125 |
Prezzo/Valore contabile | 0,732 | 1,037 |
Prezzo/Vendite | 0,825 | 0,844 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,679 | 6,721 |
Rendimento dei dividendi | 10,179 | 5,672 |
Crescita utili su 5 anni | - | 16,522 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 69,302 | 67,928 |
Derivato | 18,468 | 56,964 |
Governo | 28,648 | 14,324 |
Denaro | -38,968 | 14,189 |
Cartolarizzato | 21,414 | 5,263 |
Comunale | 0,356 | 0,247 |
Numero di holding long: 1,759
Numero di holding short: 185
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 6,37 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 3,47 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 3,13 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2,77 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 2,77 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2,74 | 100,05 | +0,09% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,45 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 2,28 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,14 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,06 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 90,44B | 5,73 | 2,11 | 3,69 | ||
Income Fund E Acc USD | 90,44B | 5,34 | 1,66 | 3,27 | ||
Income Fund E Inc USD | 90,44B | 5,34 | 1,71 | 3,27 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 90,44B | 6,24 | 2,60 | 4,20 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 90,44B | 6,17 | 2,60 | 4,21 |
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