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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lettonia

Emittente: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007ZY1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,610	3,610	0,000
Azioni	96,390	96,390	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,376	8,602
Prezzo/Valore contabile	0,746	0,990
Prezzo/Vendite	0,300	0,940
Prezzo/Flusso di cassa	2,110	4,152
Rendimento dei dividendi	5,821	4,818
Crescita utili su 5 anni	9,002	13,050

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,940	43,026
Difesa del consumatore	21,040	7,417
Consumi Ciclici	18,790	9,675
Industriali	15,830	9,354
Servizi pubblici	13,370	5,450
Prodotti di base	5,040	4,803

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	9,61	-	-
Siauliu Bankas	LT0000102253	9,23	0,569	+0,53%
Tallink Grupp	EE3100004466	8,80	0,7240	0,00%
Akola AB	LT0000128092	8,24	0,9800	0,00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,88	29,150	-0,34%
Apranga APB	LT0000102337	4,87	2,990	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,86	1,100	0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,72	5,340	0,00%
TKM Grupp AS	EE0000001105	4,67	10,000	0,00%
Inter Cars	PLINTCS00010	4,56	563,00	-0,18%

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