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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lettonia

Emittente: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007ZY1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,590	2,590
Azioni	94,280	94,280
Obbl.	3,130	3,130

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,340	8,538
Prezzo/Valore contabile	0,737	0,995
Prezzo/Vendite	0,330	0,960
Prezzo/Flusso di cassa	3,393	4,597
Rendimento dei dividendi	5,702	5,256
Crescita utili su 5 anni	3,665	10,940

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	29,460	9,565
Servizi finanziari	29,000	42,440
Difesa del consumatore	13,260	7,002
Consumi Ciclici	11,640	9,420
Servizi pubblici	11,610	5,988
Prodotti di base	5,030	4,902

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9,22	-	-
Akola AB	LT0000128092	9,20	1,1650	0,00%
Tallink Grupp	EE3100004466	8,88	0,6220	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,53	0,782	+1,29%
Apranga APB	LT0000102337	4,85	3,005	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,75	1,030	0,00%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,71	21,450	+0,94%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,58	9,000	0,00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,57	32,350	+0,15%
LHV Group AS	EE3100102203	4,39	-	-

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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
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Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

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