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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lettonia

Emittente: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007ZY1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,770	3,770
Azioni	93,090	93,090
Obbl.	3,140	3,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,208	8,423
Prezzo/Valore contabile	0,722	0,989
Prezzo/Vendite	0,331	0,929
Prezzo/Flusso di cassa	3,332	4,233
Rendimento dei dividendi	5,877	5,135
Crescita utili su 5 anni	2,190	10,234

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,900	42,265
Industriali	28,130	9,461
Difesa del consumatore	13,910	6,722
Consumi Ciclici	11,550	9,548
Servizi pubblici	11,540	6,466
Prodotti di base	4,970	4,888

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Akola AB	LT0000128092	9,36	1,1150	0,00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9,01	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8,75	0,5970	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,67	0,700	0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,83	8,420	0,00%
Apranga APB	LT0000102337	4,76	2,895	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,63	1,060	0,00%
PZU SA	PLPZU0000011	4,61	46,10	-1,83%
LHV Group AS	EE3100102203	4,58	-	-
Vienna insurance group	AT0000908504	4,44	30,100	0,00%

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Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
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Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
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