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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 195,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001JYF7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	22,550	22,550
Obbl.	83,500	83,500
Altri	10,010	10,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,592	15,219
Prezzo/Valore contabile	1,447	1,977
Prezzo/Vendite	0,988	1,567
Prezzo/Flusso di cassa	5,656	9,050
Rendimento dei dividendi	5,401	2,884
Crescita utili su 5 anni	13,962	11,317

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	81,259	26,126
Azienda	2,243	12,776
Denaro	-16,057	18,926

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	27,71	98,85	-0,04%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27,29	99,32	-0,04%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	18,41	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	18,40	95,880	-0,04%
Epsilon Obbligtn 2028-Eur	IT0005545543	10,01	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	6,79	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	4,14	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	2,24	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	0,99	98,27	-0,07%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0,05	106,95	-0,09%

Principali fondi azionari emessi da Epsilon SGR SpA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212,92M	3,71	-0,25	0,14
Epsilon QReturn	78,16M	6,81	2,22	2,96
Epsilon QValue	5,8M	6,42	6,35	5,20
Epsilon QEquity	2,21M	5,89	4,99	6,35
Epsilon DLongRun	3,23M	6,57	-1,06	1,23

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US 500	5.904,5	-12,8	-0,22%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,850	+0,020	+0,02%
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Petrolio Greggio	72,92	-0,40	-0,55%
Petrolio Brent	75,78	-0,41	-0,54%
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Frumento	536,62	+1,12	+0,21%
Cotone N.2	68,19	-0,32	-0,47%

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BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
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