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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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30/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 236,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001JYF7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,990	0,990
Azioni	2,480	2,480
Obbl.	96,530	96,530

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,592	14,817
Prezzo/Valore contabile	1,447	1,940
Prezzo/Vendite	0,988	1,502
Prezzo/Flusso di cassa	5,656	8,714
Rendimento dei dividendi	5,401	2,946
Crescita utili su 5 anni	13,962	11,402

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	16,670	11,659
Servizi finanziari	15,710	18,849
Tecnologia	14,340	15,811
Industriali	12,300	13,323
Prodotti di base	10,500	9,954
Difesa del consumatore	8,690	6,879
Sanità	7,180	11,351
Energia	6,140	5,684
Servizi di comunicazione	4,290	7,235
Servizi pubblici	3,540	3,918
Immobiliari	0,640	3,848

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	23,12	95,40	+0,11%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	21,04	105,59	+0,15%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	20,03	97,78	+0,16%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	13,39	92,570	+0,09%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	8,28	98,160	+0,19%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2%	IT0005408098	5,44	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 2.25%	XS2206379567	3,93	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	1,75	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,30	96,15	+0,14%
Opzione Call Sd3e 1870 22/06/2027	-	0,73	-	-

Principali fondi azionari emessi da Epsilon SGR SpA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
Epsilon QReturn	77,4M	2,94	2,43	2,97
Epsilon QValue	7,97M	7,15	9,87	5,89
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99
Epsilon DLongRun	3,21M	4,26	-1,15	1,58

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