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Itaú Active Asset Allocation - Growth Share 1 (0P0000VT8Y)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 289,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0454720862

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VT8Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Itaú Active Asset Allocation Growth share 1 (0P0000VT8Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,050	0,050
Azioni	16,940	16,940
Obbl.	4,600	4,600
Preferito	0,040	0,040
Altri	78,370	78,370

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,513	17,233
Prezzo/Valore contabile	1,975	2,645
Prezzo/Vendite	1,288	1,904
Prezzo/Flusso di cassa	7,295	10,732
Rendimento dei dividendi	2,494	2,593
Crescita utili su 5 anni	10,240	10,827

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,820	16,352
Sanità	14,230	11,882
Tecnologia	12,450	19,953
Consumi Ciclici	11,440	9,678
Industriali	11,250	10,927
Difesa del consumatore	10,930	7,735
Energia	7,240	4,611
Prodotti di base	5,050	4,060
Servizi di comunicazione	4,700	6,794
Servizi pubblici	3,720	3,298
Immobiliari	2,160	7,105

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nordea 1 Sicav Us Total	-	10,77	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,63	542,74	-0,33%
Schroder International Sel	-	8,01	-	-
Blackrock Global Funds F	-	7,88	-	-
Schroder International Sel	-	7,83	-	-
Itau Us Investment Grade F	-	7,65	-	-
Heptagon Fund Plc Yacktm	-	6,92	-	-
Henderson Horizon Pan Eu	-	6,32	-	-
Conventum Lyrical Fund	-	6,32	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	4,87	67.66	+0.89%

Principali fondi azionari emessi da Itaú USA Asset Management, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1075562733	1,48B	13,11	13,84	-
MultiMgr Access II Flxbl BI USD	987,17M	0,63	1,28	1,77
LU0245619092	575,95M	11,46	6,57	10,90
Itau ActiveAssetAllocGrwthShare 2	289,17M	4,08	-0,28	3,39
Itau Active AssetAllocGrowthShare 3	289,17M	4,14	-0,13	3,56

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