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Itaú Curto Prazo - Fundo De Investimento (0P0000UBYK)

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17/05 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRICPFCTF004

S/N: 04.700.351/0001-66

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBYK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBYK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,650	1,650	0,000
Obbl.	98,360	98,360	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,356	64,302
Denaro	1,644	3,350

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	88,73	4.271,362	+0,17%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	9,63	916,454	+0,01%
Disponibilidades	-	1,64	-	-
Valores A Receber	-	0,00	-	-
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	0,00	4.247,763	+0,18%
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024	BRSTNCLTN7W3	0,00	988,762	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,07B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	53,26B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,15B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,55B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28,56B	12,28	10,11	9,22

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Cotone N.2	76,47	+0,44	+0,58%

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