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Itaú Empresa Trust Rf Referenciado Di Fif Da Classe De Investimento Em Cotas Resp Limitada (0P0000UBGR)

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30/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDFCTF004

S/N: 01.129.004/0001-37

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBGR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD (0P0000UBGR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,820	3,850	0,030
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	92,940	92,940	0,000
Altri	3,240	3,240	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	9,389
Prezzo/Valore contabile	-	1,777
Prezzo/Vendite	10,934	6,296
Prezzo/Flusso di cassa	323,625	176,973
Rendimento dei dividendi	-	3,578
Crescita utili su 5 anni	-	15,325

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	89,873

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Itau Special Ref DI FIF RF RL	-	100,02	-	-
Disponibilidades	-	0,00	-	-
Valores A Receber	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	68,47B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	53,42B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,35B	9,81	11,98	9,11
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,35B	11,48	13,07	9,94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	25,89B	10,27	12,70	9,52

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Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
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