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Itaú Empresa Trust Rf Referenciado Di Fif Da Classe De Investimento Em Cotas Resp Limitada (0P0000UBGR)

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14/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDFCTF004

S/N: 01.129.004/0001-37

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBGR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD (0P0000UBGR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,820	3,850	0,030
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	92,940	92,940	0,000
Altri	3,240	3,240	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	9,206
Prezzo/Valore contabile	-	1,844
Prezzo/Vendite	10,934	6,148
Prezzo/Flusso di cassa	323,625	180,490
Rendimento dei dividendi	-	3,499
Crescita utili su 5 anni	-	14,164

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	85,715

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Itau Special Ref DI FIF RF RL	-	100,02	-	-
Disponibilidades	-	0,00	-	-
Valores A Receber	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28,89B	9,35	12,62	9,52

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Saipem	2,3610	+0,0190	+0,81%
Telecom Italia	0,2349	+0,0059	+2,58%
BCA MPS	5,998	+0,052	+0,87%

Petrolio Greggio	69,65	+0,41	+0,59%
Petrolio Brent	73,67	+0,36	+0,49%
Gas naturale	3,127	+0,129	+4,30%
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Rame	4,1653	+0,0233	+0,56%
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Cotone N.2	69,86	+0,61	+0,88%

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