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Itaú Flexprev Excellence Fif Cic Rf - Resp Limitada (0P0000UF55)

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18/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITR5CTF003

S/N: 10.475.116/0001-30

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UF55

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UF55). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	2,130	2,290	0,160
Obbl.	97,330	97,350	0,020
Altri	0,540	0,540	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,494	2.969,350
Azienda	6,711	13,577
Denaro	2,128	2.298,770

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Itaú FlexPrev Resp Lim FI RF Prev	-	96,99	-	-
Itaú FlexPrev Centrl Master II FIF RF RL	-	2,69	-	-
Itaú Flxp Tf Cntzdr Mstr FIF RF Prev RL	-	0,47	-	-

Principali fondi emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,83B	9,77	12,48	9,56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,85B	8,36	12,00	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,62B	8,71	15,95	8,12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,86B	9,04	12,05	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,32B	5,24	11,43	9,33

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Futures DAX	19.226,0	+4,7	+0,02%
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Euro Index	126,81	+0,02	+0,02%

UniCredit	38,815	-0,065	-0,18%
Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,81%
Banco Bpm	6,730	-0,004	0,00%
Stellantis NV	12,170	-0,038	-0,33%
Saipem	2,3710	+0,0440	+1,72%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,14	+0,04	+0,06%
Petrolio Brent	74,25	+0,02	+0,03%
Gas naturale	3,357	-0,032	-0,94%
Oro	2.690,10	+15,20	+0,57%
Rame	4,0955	-0,0160	-0,39%
Frumento	547,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	70,16	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
Euro Bund	132,54	+0,20	+0,15%
BTP italiani	120,35	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,412	-0,022	-0,50%
BTP 30 Y	4,212	+0,005	+0,24%
Germania 10 anni	2,3115	-0,0015	0,00%

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