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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 755,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XZ5P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	7,100	8,180	1,080
Obbl.	2,360	2,360	0,000
Altri	90,780	90,780	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,142	9,748
Prezzo/Valore contabile	1,156	1,210
Prezzo/Vendite	0,877	0,837
Prezzo/Flusso di cassa	3,376	4,093
Rendimento dei dividendi	7,187	5,469
Crescita utili su 5 anni	15,285	16,706

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	21,610	24,116
Energia	18,130	11,377
Servizi finanziari	17,720	10,610
Prodotti di base	15,770	9,994
Industriali	11,860	12,495
Difesa del consumatore	4,530	4,441
Immobiliari	3,990	9,226
Consumi Ciclici	3,220	15,858
Servizi di comunicazione	1,580	2,676
Sanità	1,290	2,518
Tecnologia	0,300	3,792

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10,77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9,99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9,71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9,14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7,80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6,21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Itaú DTVM SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,35B	-4,20	1,06	8,28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	928,07M	-2,71	3,07	11,03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	300,17M	-5,54	6,69	9,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	273,15M	-6,83	5,05	8,19
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	257,19M	-4,79	2,64	9,31

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DAX	20.313,75	-92,17	-0,45%
Futures DAX	20.526,3	-63,7	-0,31%
US 500	6.074,6	+23,5	+0,39%
Dow Jones	43.717,48	-110,58	-0,25%
Indice del Dollaro	106,575	-0,109	-0,10%
Euro Index	126,45	+0,04	+0,03%

UniCredit	38,880	-0,050	-0,13%
Intesa Sanpaolo	3,9435	+0,0165	+0,51%
Banco Bpm	7,944	+0,098	+1,27%
Stellantis NV	12,730	-0,618	-4,64%
Saipem	2,6000	+0,0260	+1,17%
Telecom Italia	0,2748	+0,0148	+3,85%
BCA MPS	6,804	+0,134	+1,95%

Petrolio Greggio	70,18	-1,11	-1,56%
Petrolio Brent	73,80	-0,69	-0,93%
Gas naturale	3,223	-0,057	-1,74%
Oro	2.669,36	-6,44	-0,24%
Rame	4,1915	-0,0055	-0,13%
Frumento	549,40	-2,60	-0,47%
Cotone N.2	69,04	-0,23	-0,33%

BTP 10Y	3,397	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,408	-0,015	-0,83%
Euro Bund	134,75	+0,11	+0,08%
BTP italiani	121,13	-0,20	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,395	-0,004	-0,10%
BTP 30 Y	4,064	-0,003	0,00%
Germania 10 anni	2,2355	-0,0095	-0,42%

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