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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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27/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 731,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XZ5P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	7,100	8,180	1,080
Obbl.	2,360	2,360	0,000
Altri	90,780	90,780	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,142	9,762
Prezzo/Valore contabile	1,156	1,198
Prezzo/Vendite	0,877	0,826
Prezzo/Flusso di cassa	3,376	4,014
Rendimento dei dividendi	7,187	5,526
Crescita utili su 5 anni	15,285	16,402

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	21,610	28,402
Energia	18,130	10,697
Servizi finanziari	17,720	8,048
Prodotti di base	15,770	9,837
Industriali	11,860	12,653
Difesa del consumatore	4,530	3,963
Immobiliari	3,990	9,682
Consumi Ciclici	3,220	16,717
Servizi di comunicazione	1,580	1,778
Sanità	1,290	2,218
Tecnologia	0,300	3,189

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10,77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9,99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9,71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9,14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7,80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6,21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Itaú DTVM SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,23B	-9,51	0,36	7,56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	828,09M	-12,49	0,16	10,13
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	286,42M	-14,61	3,15	9,19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	260,47M	-15,97	1,57	7,62
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	253,35M	-15,36	-1,24	8,53

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Petrolio Brent	75,91	+0,02	+0,03%
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Rame	4,3035	-0,0040	-0,09%
Frumento	562,90	-3,10	-0,55%
Cotone N.2	66,28	+0,01	+0,02%

BTP 10Y	3,598	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,498	-0,017	-0,68%
Euro Bund	131,88	-0,02	-0,02%
BTP italiani	119,39	+0,01	+0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,539	+0,027	+0,60%
BTP 30 Y	4,276	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,5155	-0,0025	-0,10%

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