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Itaú Soberano Renda Fixa Simples Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0000UCGZ)

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18/12 - Chiuso. Valuta in BRL
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 36,92B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRITSBCTF001 
S/N:  06.175.696/0001-73
Tipo di investimento:  Obbligazione
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 71,365 +0,030 +0,04%

Holding 0P0000UCGZ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO (0P0000UCGZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 100,140 100,140 0,000

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Nome  % nette Media categoria
Governo 100,208 65,826
Denaro -0,208 3,228

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Itaú Verso A FI RF - 99,89 - -
Itaú Soberano Simples Dstrbdrs FIC FI RF - 0,33 - -
Disponibilidades - 0,00 - -
Valores A Receber - 0,00 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  BRPLG4CTF008 66,37B 9,50 12,15 -
  ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD 47,96B 9,96 12,15 9,27
  ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER 34,66B 10,43 12,27 9,28
  ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 34B 11,48 13,07 9,94
  ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN 26,9B 10,27 12,70 9,52
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