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Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento (0P0000UFLT)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 47,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFDL6CTF008

S/N: 11.419.818/0001-60

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UFLT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ (0P0000UFLT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,010	0,010	0,000
Obbl.	99,990	99,990	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,991	72,102
Denaro	0,009	516,165

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	47,37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18,76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,61	15.775,330	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7,32	3.969,920	+0,76%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0,46	15.533,330	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	66,37B	9,50	12,15	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36,92B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,66B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11,48	13,07	9,94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26,9B	10,27	12,70	9,52

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