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Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento (0P0000UFLT)

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02/05 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFDL6CTF008

S/N: 11.419.818/0001-60

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UFLT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ (0P0000UFLT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,400	2,400	0,000
Obbl.	97,600	97,600	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,988	73,036
Denaro	0,012	519,901

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024	BRSTNCLTN7W3	41,05	984,727	+100.000,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11,91	14.767,760	0,00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9,49	14.747,500	+100.000,00%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	7,38	914,060	+0,13%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	7,14	4.360,233	+0,07%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4,07	14.776,267	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,55	14.723,250	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,46	14.769,180	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2,39	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,12	14.670,563	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	52,26B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,05B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,99B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	27,67B	12,28	10,11	9,22
BRIFH2CTF008	20,84B	13,65	11,12	-

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